本站讯息，8月2日，嘉实稳熙纯债债券最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.2836元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.74%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨2.84%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实稳熙纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比131.64%，现款占净值比0.05%。

资料显示，金诚转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。。），对应正股名金诚信，正股最新价为40.57元，转股开始日为2021年6月29日，转股价为12.23元。

资料显示，彤程转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名彤程新材，正股最新价为28.48元，转股开始日为2021年8月2日，转股价为31.86元。

该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬劳13.07%。

以上本色由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）🦄aj九游会官网【极速线路】进入【欧洲杯官方合作网站】华人市场最大的线上娱乐服务供应商，与本直态度无关，如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理，分辩您组成任何投资提出，投资有风险，请严慎有洽商。